リーマンショック級の大暴落が来たらどうする?今できる対策はあるのか?

暴落があると常に話題となる「リーマンショック」

第二のリーマンショックに備えてできることがあるのか?

ども。投資軍師のかんべえ(@kanbei_tosuhika)です。

週明け(8月26日~)は先週のNYダウの暴落に引きずられてかドル円は104円台からスタートしました。

現在は105円台に回復しましたが、まだまだ乱高下が続いていますね。

暴落がある都度思い出される「リーマンショック」、歴史は繰り返されますか、また何らかの形で大暴落があるのは避けられないと思います。

できれば、今から備えておきたいですよね。何かできないか考えてみましょう。

週明け相場はドル円104円からのスタート

本題に入る前に本日のトレードを振り返ってみます。

窓開けは104円前半でスタートしました。

ドル円買いユーロ円売り」ルール通り、淡々と買いました。そしてユーロ円売りも116円で決済。

現在は105円まで回復しており、ドル円も底値で買えた感じで、ひとまず、良かったです。

暴落はどこまで行くかわかりませんからね。

やはり、下がる局面で買うのは勇気が必要ですが、淡々とルール通りトレードできるものが勝ち残ると信じ、続けていきたいと思います。

リーマンショック級の大暴落が来たらどうする?

さて、暴落が起きると必ずリーマンショックの話題が上がります。

リーマンショックを体験された方のブログで大変勉強になりました。

ここ10年近く何かしら暴落があるとリーマンショックンの再来といわれてきますが、結果として、気にせず下がったら買っていくのが正解でした。

しかし、いつまでも続くとも思えません。

いつかは数年続く不況ターンが来るでしょう。

第二のリーマンショックに備える投資は何ができるのか?

インバース、VIX系はおすすめできない

暴落対策で思い浮かぶのはVIX、インバース系の投資信託や米国viを買っておくということです。

しかし、これはあまりおすすめできません。

なぜなら、暴落が起きずに安定相場が続くと、どんどん価格を下げてしまうからです。

日経平均ダブルインバース株価

(参照元:Yahoofinance)

日経ダブルインバースを見てみてもわかる通り、現在、日経平均が20,000円割れに近づいていますが、価格は低いままです。

こういった先物連動商品は期限がないかわりに期先のものに乗り換えコスト(コンタンゴ)がかかります。

そのため、長期に保有すればその分、減価していき、暴落が来ても元値まで回復しない可能性があるからです。

もちろん、リーマンショック級の数年続く不況が続いたときにどうなるかは正直わからないんですけどね・・・。元値の5000円に戻るのは相当厳しいんじゃないかなと思います。

複雑な商品ほど、大元が得するようになっていますからね。

同様に日経平均ベア系もあまり良くないのではないかと思います。保有コストがかかりますので、タイミングを間違えると勝率が下がるでしょう。

株の空売りも長期保有には向かない

株の空売りも保有コストがかかります。

また、株の空売りの場合は、損失の天井がありませんので、株価が暴騰したときに取り返しのつかないほど損をしてしまいます。

こちらもタイミングよく売れなければ対策にはなりません。リーマンショックが来る数カ月前くらいに空売りができればいいですが・・・・。

ユーロ円売りがやはりおすすめか

「円高対策ユーロ円売り」がやはり個人的には一つの方法としてありかなと思っています。

参考:円高対策の投資としてユーロ円ショート(空売り)FXは正解でした。

ユーロ円売りは長期保有してもスワップがプラスです。つまり保有コストがかからないわけです。

さらに円高暴落時にはしっかりと下落してくれます。

ただ、下がっても100円割れくらいでしょうから、そこまで値幅がとれないというデメリットがありますね。

インバース投資とかですと、2倍、3倍になれる可能性はありますからね。

円貯金をしっかり持っておくことも大事

あとは、しっかりと円貯金をしておくことが大事です。

リーマンショック時に投資で稼ぐというのはなかなか難しいでしょう。

円貯金をしっかりしておき、暴落時の安値で買えるのが一番ですよね。

日経平均が7000円、ドル円80円割れまで下がったときがありましたが、その時に、株やドルを買っておけば大きく利益を得ることができたわけですから。

私は投資はしていきますが、あくまで余裕資金で、ある程度の貯金は確保してやっています。その点、投資額が小さくなってしまいますけどね・・・。

金投資もちょっと難しそう

あとは、暴落時に価値が上がる金(ゴールド)ですが、必ずしも連動するものではなく、また、金先物をCFDで買うべきなのか、投資信託で行くべきなのか、このあたりしっかりと勉強しないと痛い目にあいそうなので、手を出していません。

守りもできる投資を目指そう

あまり良い方法は思いつきませんでしたが、私個人としてはユーロ円売りは入れておこうかなと思っています。

後は貯金を確保して、第二のリーマンショックに耐えれるようにしておきたいと思いますね。

ただ、基本はちょっとした暴落はチャンスだと考えて投資をしてよいと思っています。

今回のような暴落があるとどうしてもリーマンショックを煽る人が増えますが、流されず、冷静に相場を見て、判断できるようにしていきたいですね。

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